ISIN | LU0866294969 |
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No. de valeur | 20253009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 197.21 EUR | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 197.54 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 199.25 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 170.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 197.21 EUR | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'718'138 | |
Actifs de la classe *** | 44'528'029 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.47% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.62% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mois | +0.10% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | +0.35% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | +9.71% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | +12.25% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | +23.81% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | +36.70% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 ans | +74.43% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.66% | |
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Shell PLC | 3.47% | |
AXA SA | 3.33% | |
Roche Holding AG | 3.33% | |
GSK PLC | 3.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.99% | |
Swiss Re AG | 2.98% | |
Unilever PLC | 2.85% | |
Danone SA | 2.81% | |
NN Group NV | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |