ISIN | AT0000A0LSJ0 |
---|---|
No. de valeur | 12030829 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 258.80 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 261.75 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 267.60 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 211.25 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 258.80 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 258.80 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'505'110'281 | |
Actifs de la classe *** | 27'479'811 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.25% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.12% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +4.40% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +6.05% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +22.21% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +24.41% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +4.60% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +47.46% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.34% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.09% | |
NVIDIA Corp | 3.97% | |
Alphabet Inc Class A | 2.74% | |
Merck & Co Inc | 1.65% | |
Motorola Solutions Inc | 1.62% | |
Procter & Gamble Co | 1.51% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.45% | |
Eli Lilly and Co | 1.41% | |
National Grid PLC | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.00% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |