ISIN | AT0000A0LSJ0 |
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No. de valeur | 12030829 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 249.83 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 248.56 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 279.45 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 238.82 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 249.83 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 249.83 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'327'425'098 | |
Actifs de la classe *** | 14'165'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.42% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -8.39% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -7.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -3.72% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -0.93% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +12.71% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +8.14% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +69.88% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.52% | |
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Apple Inc | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Alphabet Inc Class A | 4.07% | |
Visa Inc Class A | 1.69% | |
MSCI Inc | 1.68% | |
Procter & Gamble Co | 1.53% | |
Merck & Co Inc | 1.49% | |
Mastercard Inc Class A | 1.28% | |
Broadcom Inc | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 31.03.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |