Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T

Détails

ISIN AT0000A0LSJ0
No. de valeur 12030829
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 258.80 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 261.75 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 267.60 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 211.25 EUR 07.11.2023
NAV * 258.80 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 258.80 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'505'110'281
Actifs de la classe *** 27'479'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.25% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.12% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.12% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +4.40% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +22.21% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +24.41% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +4.60% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +47.46% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.34%
Apple Inc 4.09%
NVIDIA Corp 3.97%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Merck & Co Inc 1.65%
Motorola Solutions Inc 1.62%
Procter & Gamble Co 1.51%
Novo Nordisk A/S Class B 1.45%
Eli Lilly and Co 1.41%
National Grid PLC 1.35%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.00%
Date TER *** 31.03.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)