SZKB Ethikfonds Einkommen IA

Détails

ISIN CH0337623760
No. de valeur 33762376
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Ethikfonds Einkommen IA
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund is actively managed. The investment objective is to preserve and increase capital and generate income through direct investments in bonds and equities. We work with the es-tablished external partner "ISS ESG", which defines the sustainable equity universe. The in-vestment universe is defined on the basis of social and environmental sustainability criteria as well as governance aspects. In doing so, we pursue a combination of an absolute best-in-class approach and explicit standard- and sector-based exclusions. In a second step, a fun-damental analysis is carried out by our specialists. In addition, climate risks are considered throughout the investment process to ensure compatibility with the Paris Climate Agreement at fund level.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'055.23 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'054.59 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'083.61 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'024.63 CHF 19.04.2024
NAV * 1'055.23 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'917'161
Actifs de la classe *** 13'033'676
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.92% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.84% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.04% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -1.49% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.54% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -0.12% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +5.97% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 25.62%
Asian Development Bank 1.5525% 1.26%
BMW International Investment B.V. 1.4% 1.20%
Kommunalbanken AS 0.545% 1.03%
Berner Kantonalbank AG 0.75% 1.02%
Swisscom AG 1.5% 0.95%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.1275% 0.86%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 0.85%
Societe Generale S.A. 2.6175% 0.83%
Zuercher Kantonalbank 0.05% 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)