ISIN | LU1459801947 |
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No. de valeur | 33394342 |
Bloomberg Global ID | UBTP LN |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 15.33 GBP | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 15.35 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.36 GBP | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.25 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 15.33 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 944'460'365 | |
Actifs de la classe *** | 38'674'263 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.60% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +3.71% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.64% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.81% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +7.02% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +3.17% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +12.58% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.61% | |
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United States Treasury Notes | 4.47% | |
United States Treasury Notes | 4.18% | |
United States Treasury Notes | 4.17% | |
United States Treasury Notes | 4.17% | |
United States Treasury Notes | 4.13% | |
United States Treasury Notes | 4.09% | |
United States Treasury Notes | 3.97% | |
United States Treasury Notes | 3.92% | |
United States Treasury Notes | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |