ISIN | IE00B95Z2Z11 |
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No. de valeur | 21275492 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD B (Monthly) Distributing Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.37 AUD | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 7.28 AUD | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 8.25 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.58 AUD | 17.04.2024 |
NAV * | 7.37 AUD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 704'478'213 | |
Actifs de la classe *** | 2'069'804 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | -6.47% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -7.64% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +5.29% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | -1.99% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | -1.99% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | -34.49% |
04.01.2022 - 03.01.2025
04.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | -11.63% |
25.06.2020 - 03.01.2025
25.06.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.10% | |
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Equinix Inc | 7.80% | |
American Tower Corp | 6.80% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.87% | |
Simon Property Group Inc | 4.70% | |
Welltower Inc | 4.54% | |
Ventas Inc | 4.34% | |
Public Storage | 3.77% | |
Iron Mountain Inc | 3.66% | |
Sun Communities Inc | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 3.0172% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |