ISIN | IE00BFTWP510 |
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No. de valeur | 22778776 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone equity securities which historically have exhibited low volatility characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 53.88 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 53.47 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 53.93 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 46.00 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 53.88 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'110'307 | |
Actifs de la classe *** | 17'110'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.77% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +1.38% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +10.04% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +8.06% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +14.48% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +23.69% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +21.35% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +69.00% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke KPN NV | 1.44% | |
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Danone SA | 1.42% | |
Deutsche Telekom AG | 1.41% | |
Orange SA | 1.31% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 1.26% | |
Deutsche Boerse AG | 1.24% | |
Allianz SE | 1.24% | |
Engie SA | 1.20% | |
Klepierre | 1.19% | |
Generali | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |