ISIN | IE00BFTWP510 |
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No. de valeur | 22778776 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone equity securities which historically have exhibited low volatility characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 56.87 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 56.55 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 57.57 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 47.76 EUR | 15.08.2024 |
NAV * | 56.87 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'376'826 | |
Actifs de la classe *** | 51'376'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.94% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.27% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.13% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.87% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +9.10% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +19.81% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +30.93% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +34.11% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +48.93% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orange SA | 1.32% | |
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Danone SA | 1.31% | |
Koninklijke KPN NV | 1.28% | |
Ageas SA/ NV | 1.26% | |
Klepierre | 1.25% | |
NN Group NV | 1.23% | |
Viscofan SA | 1.20% | |
Sampo Oyj Class A | 1.20% | |
Italgas SpA | 1.19% | |
Poste Italiane SpA | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |