ISIN | LU0990494568 |
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No. de valeur | 22745208 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) RA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de 80% au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux Etats-Unis d’Amérique. Le Gérant entend sélectionner des actions présentant un rapport cours/valeur comptable intéressant, sur la base de son évaluation des perspectives de croissance et de rentabilité futures de la société. Il privilégie par ailleurs les grandes capitalisations (telles que définies sur le marché américain) au moment de l’achat des titres. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs d’activité des sociétés. La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.58 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 33.54 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 33.58 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 24.49 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 33.58 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'091'118'843 | |
Actifs de la classe *** | 39'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +32.25% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +3.12% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +12.15% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +14.64% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +37.09% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +47.44% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +21.56% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +81.96% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.86% | |
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NVIDIA Corp | 6.40% | |
Microsoft Corp | 6.38% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Alphabet Inc Class C | 1.59% | |
Eli Lilly and Co | 1.50% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.44% | |
Mastercard Inc Class A | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.75% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |