BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD

Détails

ISIN LU1233584223
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return that is above the benchmark index. Bellevue Global Macro invests in fixed-income and floating rate securities, debt securities and rights to debt securities of all levels of maturities and currencies, in treasury bonds, provided they are securities issued in the international markets, in international equities, preference shares, closed-end REITs (up to 10% of its net assets), convertible bonds and bonds with warrants, in any other securities admitted to official listing on a stock exchange, and in money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.99 USD 01.04.2025
Prix précédent * 169.44 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 171.97 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 156.21 USD 25.04.2024
NAV * 169.99 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'448'283
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.34% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.40% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.13% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.24% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.75% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +17.83% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +16.71% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +7.88% 15.06.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 20.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 18.53%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 11.93%
iShares Physical Gold ETC 4.27%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.34%
United States Treasury Notes 0.375% 1.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.13%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.07%
Aegea Finance S.a r.l. 9% 1.06%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)