SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 A

Détails

ISIN CH0217370839
No. de valeur 21737083
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony LPP 25 est la préservation du capital tout en conservant une allocation marginale en actions. Il vise à dégager, à long terme, un rendement proche de l'indice Pictet LPP 2000 - LPP 25©. Le compartiment investit sa fortune en obligations et autres titres ou droits de créance. Au maximum 25% de sa fortune peut être investi en obligations convertibles, au maximum 35% en actions et autres titres ou droits de participation et au maximum un tiers sous forme de liquidités. Le compartiment est un fonds de fonds. Les placements dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs, sont autorisés à hauteur de 15% au maximum. Le compartiment ne peut pas placer plus de 30% de sa fortune dans une autre devise que le franc suisse (CHF) sans couverture du risque de change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.65 CHF 04.09.2024
Prix précédent * 105.84 CHF 03.09.2024
Max 52 semaines * 106.31 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 95.64 CHF 20.10.2023
NAV * 105.65 CHF 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'888'961
Actifs de la classe *** 2'703'494
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.00% 31.12.2023
04.09.2024
1 mois +1.73% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois +1.99% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +3.13% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +7.22% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +7.83% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans -6.43% 08.09.2021
04.09.2024
5 ans +2.70% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 17.93%
Synchrony LPP Bonds I 13.14%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 12.96%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 11.92%
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M 10.52%
Synchrony US Equity M 9.33%
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 3.99%
Synchrony All Caps CH M 3.56%
Synchrony Swiss Equity I 3.54%
Synchrony Optimised SPI® I 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)