UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund B USD

Détails

ISIN LU1330433571
No. de valeur 30633552
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund B USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.27 USD 31.01.2025
Prix précédent * 26.21 USD 30.01.2025
Max 52 semaines * 26.73 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 22.53 USD 05.08.2024
NAV * 26.27 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'387'254'001
Actifs de la classe *** 444'108'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.83% 31.12.2024
31.01.2025
YTD Performance (en CHF) +5.19% 31.12.2024
31.01.2025
1 mois +4.83% 31.12.2024
31.01.2025
3 mois +7.05% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +5.59% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +10.05% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +26.54% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans +9.32% 31.01.2022
31.01.2025
5 ans +38.99% 31.01.2020
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Datadog Inc Class A 4.38%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 4.13%
The Descartes Systems Group Inc 3.91%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.73%
Autodesk Inc 3.63%
Ansys Inc 3.50%
ServiceNow Inc 3.41%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.00%
Keyence Corp 2.98%
Ambarella Inc 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)