UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund B USD

Détails

ISIN LU1330433571
No. de valeur 30633552
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund B USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.37 USD 21.11.2024
Prix précédent * 24.97 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 26.73 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 21.93 USD 28.11.2023
NAV * 25.37 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'416'888'793
Actifs de la classe *** 438'236'777
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.10% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.74% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +16.32% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +35.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -9.94% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +42.45% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.03%
Datadog Inc Class A 3.98%
Autodesk Inc 3.60%
ASM International NV 3.57%
Cadence Design Systems Inc 3.54%
ASML Holding NV 3.54%
The Descartes Systems Group Inc 3.23%
Synopsys Inc 3.18%
Keyence Corp 3.12%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)