Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD A (Monthly) Distributing Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BD0PCG51
No. de valeur 33354493
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD A (Monthly) Distributing Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.17 AUD 03.01.2025
Prix précédent * 8.06 AUD 02.01.2025
Max 52 semaines * 9.10 AUD 16.09.2024
Min 52 semaines * 7.23 AUD 17.04.2024
NAV * 8.17 AUD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 704'478'213
Actifs de la classe *** 2'702'627
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.57% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -6.31% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -7.37% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +5.97% 03.07.2024
03.01.2025
1 an -0.61% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +0.62% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans -31.86% 04.01.2022
03.01.2025
5 ans -6.09% 25.06.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 8.10%
Equinix Inc 7.80%
American Tower Corp 6.80%
AvalonBay Communities Inc 4.87%
Simon Property Group Inc 4.70%
Welltower Inc 4.54%
Ventas Inc 4.34%
Public Storage 3.77%
Iron Mountain Inc 3.66%
Sun Communities Inc 3.61%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.717%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)