SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00BZ0G8977
No. de valeur 30633213
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. inflation-linked government bond market (otherwise known as Treasury Inflation Protected Securities, or “TIPS”). The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the U.S. treasury inflation-linked bond market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29.20 USD 01.04.2025
Prix précédent * 29.19 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 29.32 USD 01.08.2024
Min 52 semaines * 28.01 USD 16.04.2024
NAV * 29.20 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 326'149'143
Actifs de la classe *** 326'149'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.07% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.40% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.41% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +3.03% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.38% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.99% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -1.36% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -13.04% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -9.56% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.125% 3.40%
United States Treasury Notes 1.875% 3.35%
United States Treasury Notes 0.125% 3.26%
United States Treasury Notes 1.75% 3.23%
United States Treasury Notes 1.625% 3.22%
United States Treasury Notes 0.375% 3.15%
United States Treasury Notes 2.125% 3.07%
United States Treasury Notes 2.375% 3.00%
United States Treasury Notes 0.125% 2.99%
United States Treasury Notes 0.5% 2.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)