ISIN | LU1308308896 |
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No. de valeur | 30037689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Short Duration AH dist. CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 76.84 CHF | 06.12.2022 |
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Prix précédent * | 76.81 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 semaines * | 82.64 CHF | 10.12.2021 |
Min 52 semaines * | 76.37 CHF | 07.11.2022 |
NAV * | 76.84 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 79.15 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'003'804 | |
Actifs de la classe *** | 53'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.62% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mois | -1.84% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mois | -3.37% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 an | -6.86% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 ans | -9.82% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 ans | -11.85% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 ans | -19.17% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.70% | |
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International Business Machines Corporation 3.45% | 2.67% | |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.36% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% | 2.26% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.26% | |
Verisign, Inc. 5.25% | 1.98% | |
ISS Global A/S 0.875% | 1.89% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.88% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.88% | |
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |