Mirabaud - Global Short Duration AH dist. CHF

Détails

ISIN LU1308308896
No. de valeur 30037689
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Short Duration AH dist. CHF
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.84 CHF 06.12.2022
Prix précédent * 76.81 CHF 05.12.2022
Max 52 semaines * 82.64 CHF 10.12.2021
Min 52 semaines * 76.37 CHF 07.11.2022
NAV * 76.84 CHF 06.12.2022
Issue Price * 79.15 CHF 06.12.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'003'804
Actifs de la classe *** 53'872
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.62% 07.11.2022
06.12.2022
3 mois -1.84% 06.09.2022
06.12.2022
6 mois -3.37% 07.06.2022
06.12.2022
1 an -6.86% 06.12.2021
06.12.2022
2 ans -9.82% 07.12.2020
06.12.2022
3 ans -11.85% 06.12.2019
06.12.2022
5 ans -19.17% 06.12.2017
06.12.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.70%
International Business Machines Corporation 3.45% 2.67%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.36%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% 2.26%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.26%
Verisign, Inc. 5.25% 1.98%
ISS Global A/S 0.875% 1.89%
CRH America Inc. 3.875% 1.88%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.88%
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)