ISIN | LU1394300690 |
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No. de valeur | 32197816 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH EUR |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Investment Objective of the Subfund is to manage its assets by implementing a liquid alternative beta strategy through a diversified set of investment strategies typically deployed by hedge funds. In managing the Subfund, the Investment Manager seeks to achieve a risk/return profile broadly consistent with that of the universe of hedge funds. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'289.89 EUR | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'287.25 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'296.22 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'209.86 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 1'289.89 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'517'142 | |
Actifs de la classe *** | 3'198'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.44% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.84% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | +1.12% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +1.82% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +1.93% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +6.77% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +6.61% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +0.20% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +19.32% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.98% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |