ISIN | LU0866417123 |
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No. de valeur | 20282418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Emerging HIgh Conviction USD MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.71 USD | 24.02.2025 |
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Prix précédent * | 15.92 USD | 21.02.2025 |
Max 52 semaines * | 16.21 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.77 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 15.71 USD | 24.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'331'025 | |
Actifs de la classe *** | 2'057'385 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.73% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.47% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 mois | +6.83% |
24.01.2025 - 24.02.2025
24.01.2025 24.02.2025 |
3 mois | +6.19% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 mois | +7.60% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 an | +19.95% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 ans | +21.90% |
24.02.2023 - 24.02.2025
24.02.2023 24.02.2025 |
3 ans | -0.83% |
24.02.2022 - 24.02.2025
24.02.2022 24.02.2025 |
5 ans | +4.83% |
24.02.2020 - 24.02.2025
24.02.2020 24.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.88% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.19% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.06% | |
ICICI Bank Ltd | 3.15% | |
MediaTek Inc | 2.79% | |
HDFC Bank Ltd | 2.76% | |
Trip.com Group Ltd | 2.52% | |
CRRC Corp Ltd Class H | 2.47% | |
SK Hynix Inc | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.94% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |