ISIN | CH0330968154 |
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No. de valeur | 33096815 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) GTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 81.58 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 81.58 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 83.89 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 80.34 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 81.58 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'349'135'280 | |
Actifs de la classe *** | 230'544'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.78% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.84% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.86% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -2.47% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -15.94% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -15.89% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.98% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.31% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.75% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 2.99% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.71% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.16% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |