ISIN | CH0330968360 |
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No. de valeur | 33096836 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 129.13 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 128.34 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 134.26 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.13 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'666'764'042 | |
Actifs de la classe *** | 15'864'533 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.21% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.08% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +15.10% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +2.63% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +0.29% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +17.03% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +8.81% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +9.17% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.84% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
HDFC Bank Ltd | 1.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
ICICI Bank Ltd | 1.05% | |
Meituan Class B | 1.04% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.03% | |
SK Hynix Inc | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |