ISIN | LU0957649758 |
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No. de valeur | 23070670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C |
Prestataire de fonds |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Investment Management AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à accroître la valeur de votre placement au fil du temps et à surperformer l'indice de référence. Le fonds est géré activement et investit principalement en actions dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Le fonds peut investir jusqu'à 5 % de son actif sur le maché interne chinois. Les décisions d'investissement reposent sur une analyse (fondamentale) approfondie, dans le but d'identifier des entreprises raisonnablement valorisées qui présentent des atouts tels que des positions fortes sur le marché, des finances solides, des efforts concrets en matière de durabilité et une capacité avérée de croissance rentable. Le rendement est déterminé par l’augmentation ou la diminution de la valeur des avoirs du fonds pendant votre période de détention. |
Particularités |
Prix actuel * | 285.35 EUR | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 283.46 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 289.58 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 248.14 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 285.35 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 894'791'322 | |
Actifs de la classe *** | 3'207'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
30.12.2024 - 08.01.2025
30.12.2024 08.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.44% |
30.12.2024 - 08.01.2025
30.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | -0.31% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +5.14% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +6.29% |
12.07.2024 - 08.01.2025
12.07.2024 08.01.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.13% | |
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NVIDIA Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 4.09% | |
RELX PLC | 4.00% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.06% | |
Visa Inc Class A | 2.94% | |
Broadcom Inc | 2.79% | |
SAP SE | 2.71% | |
Mastercard Inc Class A | 2.63% | |
ServiceNow Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |