SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C

Détails

ISIN LU0957649758
No. de valeur 23070670
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à accroître la valeur de votre placement au fil du temps et à surperformer l'indice de référence. Le fonds est géré activement et investit principalement en actions dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Le fonds peut investir jusqu'à 5 % de son actif sur le maché interne chinois. Les décisions d'investissement reposent sur une analyse (fondamentale) approfondie, dans le but d'identifier des entreprises raisonnablement valorisées qui présentent des atouts tels que des positions fortes sur le marché, des finances solides, des efforts concrets en matière de durabilité et une capacité avérée de croissance rentable. Le rendement est déterminé par l’augmentation ou la diminution de la valeur des avoirs du fonds pendant votre période de détention.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 275.36 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 274.23 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 294.71 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 232.00 EUR 07.04.2025
NAV * 275.36 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 856'536'670
Actifs de la classe *** 2'685'187
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.60% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.39% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +2.27% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -0.44% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +2.94% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -6.30% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +2.57% 12.07.2024
22.01.2026
3 ans +38.03% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +53.80% 08.03.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.18%
Amazon.com Inc 5.29%
NVIDIA Corp 4.89%
Alphabet Inc Class A 4.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.93%
London Stock Exchange Group PLC 3.25%
Broadcom Inc 3.21%
Haleon PLC 3.17%
Schneider Electric SE 3.06%
RELX PLC 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.81%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)