ISIN | CH0333947544 |
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No. de valeur | 33394754 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 160.04 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 158.52 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 174.16 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 135.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 160.04 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 431'858'955 | |
Actifs de la classe *** | 1'525'532 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.21% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | +2.17% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +8.62% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -5.58% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +2.32% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +12.02% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +16.51% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +40.64% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
E-Mini Russ 2000 Mar25 | 0.48% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 | 0.33% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.19% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.19% | |
Flex Ltd | 0.18% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |