Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF

Détails

ISIN CH0333947544
No. de valeur 33394754
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.99 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 167.95 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 172.24 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 135.95 CHF 30.11.2023
NAV * 169.99 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'622'145
Actifs de la classe *** 2'309'439
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +4.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +8.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +24.87% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +18.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +29.82% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.74
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 0.8708
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

E-Mini Russ 2000 Dec24 0.50%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24 0.33%
Carvana Co Class A 0.33%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.20%
Nutanix Inc Class A 0.20%
Toll Brothers Inc 0.19%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Guidewire Software Inc 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
XPO Inc 0.18%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)