ISIN | CH0333947544 |
---|---|
No. de valeur | 33394754 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 167.87 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 168.40 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 174.16 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 135.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 167.87 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'295'686 | |
Actifs de la classe *** | 1'568'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.43% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +7.22% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +1.20% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +6.84% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +21.63% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +11.56% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +41.83% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 92.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
---|---|---|
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.27% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
Insmed Inc | 0.22% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
US Foods Holding Corp | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |