ISIN | IE00BHZKQG17 |
---|---|
No. de valeur | 23335259 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Low Duration Real Return Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.27 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.26 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.27 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.94 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 10.27 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'152'299'598 | |
Actifs de la classe *** | 71'616'336 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.59% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +2.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.98% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.80% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +3.11% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +0.10% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +10.31% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 6.81% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 6.43% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.90% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.86% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.61% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 5.31% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.92% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.81% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |