Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg

Détails

ISIN IE00BHZKQG17
No. de valeur 23335259
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) PIMCO Europe Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Global Low Duration Real Return Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.27 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 10.26 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 10.27 CHF 31.03.2025
Min 52 semaines * 9.94 CHF 25.04.2024
NAV * 10.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'152'299'598
Actifs de la classe *** 71'616'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.19% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.59% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.19% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.98% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.80% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +3.11% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.10% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +10.31% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.5% 6.81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 6.43%
Euro Schatz Future Mar 25 5.90%
United States Treasury Notes 0.125% 5.86%
United States Treasury Notes 2.125% 5.61%
United States Treasury Notes 1.625% 5.31%
United States Treasury Notes 0.375% 4.92%
United States Treasury Notes 0.125% 4.81%
United States Treasury Notes 0.625% 4.53%
United States Treasury Notes 0.125% 4.38%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)