ISIN | IE00BHZKQG17 |
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No. de valeur | 23335259 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Low Duration Real Return Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.22 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.24 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.31 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 9.99 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 10.22 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'307'756'017 | |
Actifs de la classe *** | 73'044'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | -0.10% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | 0.00% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.09% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +2.00% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +3.55% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -0.68% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +6.79% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 6.37% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 5.71% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.52% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 5.51% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.48% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 5.20% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.08% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.81% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.76% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |