ISIN | CH0330999142 |
---|---|
No. de valeur | 33099914 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 98.59 CHF | 20.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.58 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 98.75 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 96.11 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 98.59 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'853'915'562 | |
Actifs de la classe *** | 995'576'104 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.22% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +0.28% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +1.38% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +2.46% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +6.72% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +7.14% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +2.09% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.45% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 2.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.51% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.47% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.45% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |