ISIN | CH0215804508 |
---|---|
No. de valeur | 21580450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 71.64 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 71.80 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 75.98 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 70.59 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 71.64 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'910'459 | |
Actifs de la classe *** | 326'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.42% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -1.57% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -4.13% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +0.83% |
14.11.2023 - 12.11.2024
14.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +2.22% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -9.04% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -16.03% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.46% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 1.75% | 2.84% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 2.45% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 2.34% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 2.28% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.22% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.15% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.96% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.72% | |
Poland (Republic of) 0.25% | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |