ISIN | CH0215804433 |
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No. de valeur | 21580443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 69.00 GBP | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 68.73 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 71.76 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 66.06 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 69.00 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 387'726'322 | |
Actifs de la classe *** | 15'661'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.58% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.70% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.27% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.16% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.43% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +5.28% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -12.75% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -31.22% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.30% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.20% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.81% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.71% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 2.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |