Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA

Détails

ISIN CH0133721057
No. de valeur 13372105
Bloomberg Global ID BBG00226FB62
Nom de fond Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.87 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 112.68 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 113.22 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 103.12 CHF 13.11.2023
NAV * 112.87 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 356'722'006
Actifs de la classe *** 14'224'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.89% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.36% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +2.14% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.91% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +9.45% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +8.73% 14.11.2022
11.11.2024
3 ans -5.15% 12.11.2021
11.11.2024
5 ans +3.36% 12.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.48
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.70
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 21.44%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 11.98%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 8.09%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 6.96%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 6.93%
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 6.02%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 5.88%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.03%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF 4.50%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.47%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)