ISIN | CH0133721057 |
---|---|
No. de valeur | 13372105 |
Bloomberg Global ID | BBG00226FB62 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.96 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.93 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.96 CHF | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 109.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.96 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 344'982'159 | |
Actifs de la classe *** | 13'232'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.78% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.22% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.59% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +3.62% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +10.97% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +8.44% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +4.15% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.54% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 12.00% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.93% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 7.00% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.99% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.01% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.99% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.02% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.46% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.04% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |