ISIN | CH0133721057 |
---|---|
No. de valeur | 13372105 |
Bloomberg Global ID | BBG00226FB62 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 110.35 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.29 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.91 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.80 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 110.35 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 351'228'132 | |
Actifs de la classe *** | 13'901'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.76% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.29% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.07% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.32% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +5.61% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 21.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.71% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 12.10% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.82% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 7.06% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 7.04% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.04% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.70% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.02% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.57% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |