Ethna-DEFENSIV SIA-A

Détails

ISIN LU0868353987
No. de valeur 20364140
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DEFENSIV SIA-A
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement d'Ethna-DEFENSIV est de préserver les capitaux collectés auprès des investisseurs et de générer un rendement adéquat à long terme au travers d'une gestion active du portefeuille, tout en minimisant les fluctuations du prix de ses parts (faible volatilité). Les placements portent principalement sur des obligations d'émetteurs des pays de l'OCDE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 530.48 EUR 03.11.2025
Prix précédent * 530.10 EUR 31.10.2025
Max 52 semaines * 533.42 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 506.16 EUR 10.04.2025
NAV * 530.48 EUR 03.11.2025
Issue Price * 543.74 EUR 03.11.2025
Redemption Price * 530.48 EUR 03.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'666'596
Actifs de la classe *** 5'860'908
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 30.12.2024
03.11.2025
YTD Performance (en CHF) -0.31% 30.12.2024
03.11.2025
1 mois +0.66% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +1.50% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +3.32% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +1.47% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +7.30% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +6.65% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans +3.06% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Electricite de France SA 4.625% 4.21%
JAB Holdings B.V. 4.375% 3.67%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 3.60%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.58%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.44%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.15%
France (Republic Of) 3.2% 2.08%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.86%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.84%
Kommunalkredit Austria AG 4.25% 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.89%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)