Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund D EUR Acc H

Détails

ISIN LU1329466632
No. de valeur 30866520
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund D EUR Acc H
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce Compartiment est de générer un rendement total à long terme. Le Gestionnaire gérera de manière active le Compartiment, en cherchant à surperformer le S&P 500 Index (l’« Indice ») et à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des titres de capital émis par des sociétés constituées ou exerçant une part prépondérante de leurs activités économiques aux États-Unis. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des sociétés non américaines. L’Indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière de 500 actions et est conçu pour mesurer la performance sur les marchés d’actions des sociétés américaines.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.38 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 19.77 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 20.64 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 15.04 EUR 27.10.2023
NAV * 19.38 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'083'961'584
Actifs de la classe *** 694'367
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.69% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.44% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +2.81% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -2.09% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +1.45% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +17.11% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +26.22% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +0.35% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans +49.60% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.55%
Microsoft Corp 5.52%
Amazon.com Inc 5.26%
Alphabet Inc Class A 4.80%
NVIDIA Corp 4.80%
Exxon Mobil Corp 2.03%
Adobe Inc 1.92%
Eli Lilly and Co 1.84%
Wells Fargo & Co 1.64%
TJX Companies Inc 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)