| ISIN | LU0999469116 |
|---|---|
| No. de valeur | 23107124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate BT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, à travers des placements en obligations dans le monde entier, sans égard à la monnaie.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.29 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.32 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 95.42 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.72 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 89.29 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 137'496'658 | |
| Actifs de la classe *** | 796'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.01% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.27% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.70% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -1.01% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -4.67% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | -0.26% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | -5.26% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -19.33% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 3.83% | |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Mar 26 | 1.51% | |
| Korea Housing Finance Corp 2.7331% | 1.10% | |
| Asian Development Bank 2.5% | 1.06% | |
| NatWest Group PLC 3.575% | 1.06% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 1.06% | |
| 10 Year Government of Canada Bond Future Mar 26 | 1.05% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% | 0.96% | |
| Chile (Republic Of) 3.875% | 0.92% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 0.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |