| ISIN | CH0286263683 |
|---|---|
| No. de valeur | 28626368 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V |
| Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.19 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.40 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.04 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.19 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'141'285 | |
| Actifs de la classe *** | 3'393'392 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.09% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.35% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +0.28% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.40% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +1.82% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +10.47% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +13.89% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +5.82% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |