ISIN | LU1392922438 |
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No. de valeur | 32094393 |
Bloomberg Global ID | UKSEMNA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.62 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 84.35 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 88.62 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 78.07 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 84.62 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 84.62 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 84.62 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'999'158 | |
Actifs de la classe *** | 145'548 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.04% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.73% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.62% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -2.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.82% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +3.76% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -12.85% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -3.40% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 3.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.92% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.42% | |
iShares Physical Gold ETC | 1.94% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.89% | |
HDFC Bank Ltd | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.12% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |