Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD D AccU

Détails

ISIN IE00B1DRYQ86
No. de valeur 2705899
Bloomberg Global ID WUSDCDU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.37 USD 12.01.2026
Prix précédent * 17.36 USD 09.01.2026
Max 52 semaines * 17.37 USD 12.01.2026
Min 52 semaines * 15.48 USD 07.04.2025
NAV * 17.37 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'260'789
Actifs de la classe *** 109'555
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.42% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +1.09% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +2.54% 14.10.2025
12.01.2026
6 mois +4.69% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +9.82% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +16.44% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +28.52% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +24.42% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.16%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.07%
Staples, Inc. 10.75% 1.00%
EchoStar Corp. 10.75% 0.91%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.85%
Ardagh Group S A 12% 0.83%
Univision Communications Inc. 8.5% 0.81%
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% 0.81%
Medline Borrower LP 3.875% 0.80%
Altice France SAS 9.5% 0.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)