Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable BA CHF

Détails

ISIN CH0205948067
No. de valeur 20594806
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable BA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres de participation d'entreprises figurant parmi les meilleurs de leur branche sur les plans social et environnemental.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 266.08 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 268.00 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 268.35 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 205.37 CHF 08.04.2025
NAV * 266.08 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 271'658'944
Actifs de la classe *** 14'656'766
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.70% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +12.33% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +36.90% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +49.11% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +46.10% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.62
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.46%
Alphabet Inc Class A 5.88%
Microsoft Corp 5.35%
Apple Inc 4.52%
Broadcom Inc 3.77%
Amazon.com Inc 3.28%
Eli Lilly and Co 2.32%
AstraZeneca PLC 1.71%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.69%
Walmart Inc 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)