Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced DT CHF

Détails

ISIN CH0302784092
No. de valeur 30278409
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.73 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 204.10 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 205.73 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 158.60 CHF 13.11.2023
NAV * 205.73 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 501'356'834
Actifs de la classe *** 2'688'917
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.57% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +4.55% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +12.43% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +8.67% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +29.71% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +35.84% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +18.91% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +55.84% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 89.45
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.80%
Microsoft Corp 4.43%
NVIDIA Corp 4.32%
Amazon.com Inc 2.64%
Alphabet Inc Class A 2.33%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 2.04%
Meta Platforms Inc Class A 1.34%
Broadcom Inc 1.28%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 1.09%
UnitedHealth Group Inc 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)