Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C (USD)

Détails

ISIN LU1277647860
No. de valeur 29183794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no Benchmark Index and is not managed in reference to a Benchmark Index. The objective of the Sub-Fund is to achieve over the long term a total return as high as possible by investing worldwide (including Russia and the PRC) on regulated markets, mainly in debt securities of borrowers whose credit rating assigned by Standard & Poor's Corporation is not lower than B or its equivalent by Moody's or another rating agency. Where no rating is available for a debt security issue or for its issuer, the Investment Manager may nevertheless invest in such issue up to 20% of the SubFund's NAV after determining that in its reasonable opinion, the risk of default on that issue would be no higher than B.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.11 USD 27.10.2023
Prix précédent * 100.59 USD 26.10.2023
Max 52 semaines * 111.97 USD 03.11.2022
Min 52 semaines * 99.77 USD 06.10.2023
NAV * 101.11 USD 27.10.2023
Issue Price * 101.11 USD 27.10.2023
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'153'408
Actifs de la classe *** 263'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.25% 27.09.2023
27.10.2023
3 mois -3.66% 27.07.2023
27.10.2023
6 mois -4.26% 27.04.2023
27.10.2023
1 an -8.85% 27.10.2022
27.10.2023
2 ans -9.24% 27.10.2021
27.10.2023
3 ans -0.39% 27.10.2020
27.10.2023
5 ans -2.87% 29.10.2018
27.10.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China (People's Republic Of) 3.03% 9.21%
Brazil (Federative Republic) 10.25% 8.54%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 8.18%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 8.04%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 7.99%
Sweden (Kingdom Of) 2.25% 7.31%
Antero Resources Corporation 8.375% 4.62%
Agricultural Development Bank of China 3.8% 4.08%
Saab AB Class B 3.22%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)