ISIN | LU1212066176 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Nissay Japan Focus Fund B CHF HDG |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Particularités |
Prix actuel * | 130.05 CHF | 09.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.21 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 148.50 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 111.82 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 130.05 CHF | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'621'084 | |
Actifs de la classe *** | 19'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.98% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +4.56% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | -10.00% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | -8.69% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | -3.44% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | -6.62% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -33.68% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | +4.80% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 9.49% | |
---|---|---|
Osaka Gas Co Ltd | 8.05% | |
T&D Holdings Inc | 7.67% | |
FUJIFILM Holdings Corp | 7.29% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 7.16% | |
Dexerials Corp | 4.70% | |
Renesas Electronics Corp | 4.52% | |
Miura Co Ltd | 4.31% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.27% | |
Lasertec Corp | 4.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |