ISIN | CH0215804458 |
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No. de valeur | 21580445 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 97.34 GBP | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 96.96 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 101.09 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.12 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 97.34 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 387'726'322 | |
Actifs de la classe *** | 107'387'064 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.49% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.71% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.31% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.25% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.62% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +5.69% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -12.24% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -31.05% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.8243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.30% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.20% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.81% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.71% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 2.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |