ISIN | CH0315623121 |
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No. de valeur | 31562312 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 27'378.59 JPY | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 27'331.07 JPY | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 27'610.56 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 20'164.11 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 27'378.59 JPY | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'105'852'049 | |
Actifs de la classe *** | 15'806'499'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.15% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.05% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +4.94% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +12.34% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +13.69% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +17.37% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +41.47% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +64.89% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +109.43% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.17% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.95% | |
Sony Group Corp | 3.70% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.29% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.08% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
SoftBank Group Corp | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |