Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF

Détails

ISIN CH0224706454
No. de valeur 22470645
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.75 CHF 12.12.2025
Prix précédent * 187.89 CHF 11.12.2025
Max 52 semaines * 188.98 CHF 08.12.2025
Min 52 semaines * 158.61 CHF 09.04.2025
NAV * 187.75 CHF 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'107'737'576
Actifs de la classe *** 722'045'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.93% 31.12.2024
12.12.2025
1 mois +0.37% 12.11.2025
12.12.2025
3 mois +3.09% 12.09.2025
12.12.2025
6 mois +1.95% 12.06.2025
12.12.2025
1 an +10.95% 12.12.2024
12.12.2025
2 ans +18.81% 12.12.2023
12.12.2025
3 ans +20.47% 12.12.2022
12.12.2025
5 ans +31.54% 14.12.2020
12.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.82%
Nestle SA 10.39%
Novartis AG Registered Shares 9.40%
ABB Ltd 5.59%
UBS Group AG Registered Shares 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.84%
Swiss Re AG 4.25%
Lonza Group Ltd 3.76%
Givaudan SA 3.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)