ISIN | LU1318345193 |
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No. de valeur | 30508954 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg |
Prestataire de fonds |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Investment Management AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.38 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 105.42 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 121.11 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 97.50 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 105.38 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 270'721'375 | |
Actifs de la classe *** | 1'056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.28% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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1 mois | +1.23% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +4.14% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -12.99% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 93.22% | |
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Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 39.20% | |
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24 | 34.68% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 18.83% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 18.12% | |
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 | 17.20% | |
FTSE 100 Index Future Dec 24 | 15.83% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 12.47% | |
Us 10 Year Treasury Notes March 2015 | 11.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |