ISIN | LU1318345193 |
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No. de valeur | 30508954 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.54 CHF | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 85.40 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 121.11 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 85.14 CHF | 12.05.2025 |
NAV * | 85.54 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'679'162 | |
Actifs de la classe *** | 922'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -18.60% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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1 mois | -1.90% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -18.19% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -17.29% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -29.37% |
12.07.2024 - 14.05.2025
12.07.2024 14.05.2025 |
2 ans | -29.37% |
12.07.2024 - 14.05.2025
12.07.2024 14.05.2025 |
3 ans | -25.49% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | -13.49% |
08.03.2021 - 14.05.2025
08.03.2021 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.66% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.51% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.49% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.46% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |