ISIN | IE00BSSWBB11 |
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No. de valeur | 26215102 |
Bloomberg Global ID | UEOLPFC ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve risk-adjusted capital appreciation over a three year timeframe. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.29 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 91.89 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.23 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 87.45 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 92.29 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 92.20 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'745'245 | |
Actifs de la classe *** | 326'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.33% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.77% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -5.79% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -4.16% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | -1.12% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | -6.27% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -11.73% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -1.04% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.95% | |
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Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 2.52% | |
Haleon PLC | 1.71% | |
Activision Blizzard Inc | 1.60% | |
AstraZeneca PLC | 1.50% | |
Heineken NV | 1.49% | |
VMware Inc Class A | 1.28% | |
Koninklijke Philips NV | 1.26% | |
Redcare Pharmacy N.V 0% | 1.23% | |
Boeing Co | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |