OptoFlex Anteilklasse Y

Détails

ISIN LU0834815879
No. de valeur 20236386
Bloomberg Global ID
Nom de fond OptoFlex Anteilklasse Y
Prestataire de fonds LRI Invest S.A. Munsbach, Luxembourg
Téléphone: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Prestataire de fonds LRI Invest S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'748.59 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 1'747.68 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'840.90 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'693.80 EUR 19.04.2024
NAV * 1'748.59 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'290'401'189
Actifs de la classe *** 117'291'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.43% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.83% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.91% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -3.09% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois -1.76% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.85% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.83% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.16% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +29.57% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.11%
European Investment Bank 5.59% 4.18%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.04% 4.03%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 4.03%
Belgium (Kingdom Of) 0% 3.96%
European Investment Bank 5.68% 3.82%
Saarland 3.21% 3.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.17%
France (Republic Of) 0% 3.16%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.16%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)