Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT EUR - CHF

Détails

ISIN CH0117052420
No. de valeur 11705242
Bloomberg Global ID BBG001DJZBG1
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT EUR - CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.60 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 108.45 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 121.86 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 107.06 CHF 11.04.2025
NAV * 108.60 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.97% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.68% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -5.94% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -3.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -11.08% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -19.58% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 17.7583
ADDI Date 16.04.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)