ISIN | CH0114981977 |
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No. de valeur | 11498197 |
Bloomberg Global ID | BBG001YV1287 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Citigroup non-CHF World Government Bond Index. Le Citigroup non-CHF World Government Bond Index est constitué par Citigroup Global Markets Inc. et suit l’évolution des obligations d’État dans le monde entier (Suisse exclue). Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est principalement investie dans des obligations et d'autres titres de créance émis par des émetteurs qui figurent dans l’indice Citigroup non-CHF World Government Bond. |
Particularités |
Prix actuel * | 69.20 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 69.84 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 72.90 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 66.74 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 69.20 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 624'163'482 | |
Actifs de la classe *** | 24'854'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.10% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -2.50% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -2.17% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +1.77% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.09% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +3.98% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -16.59% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -15.13% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.38% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |