Alken Fund-Absolute Return Europe CH3 - CHF

Détails

ISIN LU1040153956
No. de valeur 23778091
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund-Absolute Return Europe CH3 - CHF
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif de ce compartiment est d'obtenir une croissance du capital avec pour objectif une performance absolue positive sur le long terme au travers d’expositions longues et courtes aux marchés européens, en investissant principalement sur des actions ou sur des contrats dérivés. Le Compartiment a pour objectif de générer chaque année une performance absolue (supérieure à zéro), bien que cette performance absolue ne soit pas garantie. Il n’est pas exclu que sur le court-terme le fonds enregistre des périodes de performances négatives et que par conséquent le Compartiment ne puisse pas atteindre cet objectif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.39 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 124.80 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 126.24 CHF 26.03.2025
Min 52 semaines * 103.89 CHF 30.10.2024
NAV * 125.39 CHF 24.04.2025
Issue Price * 125.39 CHF 24.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'141'066
Actifs de la classe *** 24'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.22% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +0.02% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +12.42% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +20.41% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +15.25% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +22.07% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +19.18% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +33.25% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zegona Communications PLC 9.39%
Rheinmetall AG 5.24%
Vallourec SA 5.07%
BFF Bank SpA 4.06%
Alken Income Opportunities SEUh 4.05%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.67%
RWE AG Class A 3.49%
Energean PLC 3.02%
FCT 157 RE-AT-RISK-24 2.89%
Novo Nordisk AS Class B 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.544%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1038.1% France14.9% United Kingdom12.6% Germany5.5% Italy5.1% Netherlands4.6% Spain3.3% Greece3.2% Denmark3.2% Sweden9.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.3% Industrials14.5% Communication Services13.5% Financial Services12.0% Energy10.5% Basic Materials9.7% Technology5.3% Consumer Cyclical4.2% Utilities3.9% Healthcare3.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.3% Cash & Equivalents1.7% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)