ISIN | CH0309788765 |
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No. de valeur | 30978876 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World XTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.11 CHF | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 89.93 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 90.62 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.86 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 90.11 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'049'188'315 | |
Actifs de la classe *** | 596'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.95% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +2.00% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +1.67% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | -0.25% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +5.62% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +2.60% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | -12.97% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 52.46% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 26.02% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.92% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
Fiserv Inc. 3.5% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
Capital One Financial Corp. 7.624% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
Capital One Financial Corp. 6.377% | 0.06% | |
Broadcom Inc 4.3% | 0.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |