SmartCity HP dy GBP

Détails

ISIN LU1202663818
No. de valeur 27375590
Bloomberg Global ID
Nom de fond SmartCity HP dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.50 GBP 10.04.2025
Prix précédent * 127.39 GBP 09.04.2025
Max 52 semaines * 156.53 GBP 20.02.2025
Min 52 semaines * 127.39 GBP 09.04.2025
NAV * 133.50 GBP 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 653'193'281
Actifs de la classe *** 50'763
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.68% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.59% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -10.85% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -9.49% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -9.61% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -1.64% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +17.32% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -0.47% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +21.76% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 4.77%
Mastercard Inc Class A 4.69%
Prologis Inc 4.63%
Waste Connections Inc 3.91%
Republic Services Inc 3.57%
Schneider Electric SE 3.52%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.39%
Equinix Inc 3.33%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.19%
Crown Castle Inc 3.15%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)