ISIN | LU0977261329 |
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No. de valeur | 22492322 |
Bloomberg Global ID | SW2CHB SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.83 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 27.97 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 29.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 24.93 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 27.83 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'041'268'333 | |
Actifs de la classe *** | 1'869'786'124 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.19% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -3.26% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +5.19% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.58% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +8.58% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +14.87% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +25.82% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.53% | |
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Roche Holding AG | 12.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.81% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.69% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.53% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Swiss Re AG | 2.89% | |
Lonza Group Ltd | 2.86% | |
Givaudan SA | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |