Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BWB97865
No. de valeur 27820902
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.84 EUR 31.10.2025
Prix précédent * 10.81 EUR 30.10.2025
Max 52 semaines * 12.54 EUR 27.11.2024
Min 52 semaines * 10.13 EUR 08.04.2025
NAV * 10.84 EUR 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 296'682'987
Actifs de la classe *** 454'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.51% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -6.70% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois -2.61% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois -2.26% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois -3.57% 30.04.2025
30.10.2025
1 an -12.40% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +16.86% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans -0.46% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +0.09% 02.11.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower Inc 9.69%
American Tower Corp 9.18%
Prologis Inc 7.31%
Equinix Inc 5.60%
AvalonBay Communities Inc 5.13%
Public Storage 4.75%
Ventas Inc 4.35%
SBA Communications Corp Class A 3.68%
Iron Mountain Inc 3.07%
Simon Property Group Inc 2.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 2.75%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)