MobiFonds Select 60 3A

Détails

ISIN CH0211608895
No. de valeur 21160889
Bloomberg Global ID BBG0058YLBQ9
Nom de fond MobiFonds Select 60 3A
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du MobiFonds 3a Plus est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or), qui représentent environ 60% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié, tant au niveau des valeurs réelles que des valeurs nominales (obligations, emprunts convertibles, liquidités). En matière d'obligations, la solvabilité des émetteurs constitue le critère d'investissement prépondérant. Par ailleurs, le risque de change par rapport au franc suisse est généralement couvert. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.57 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 157.19 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 161.89 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 143.09 CHF 19.04.2024
NAV * 156.57 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 460'717'794
Actifs de la classe *** 392'415'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois -2.31% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.58% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +3.09% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +7.45% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +20.35% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +11.08% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +27.58% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 3.02%
Novartis AG Registered Shares 2.56%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.54%
Nestle SA 2.46%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 2.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.43%
UBS Siat 1.38%
UBS Group AG 1.30%
Zurich Insurance Group AG 1.28%
ABB Ltd 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.8% Switzerland38.3% United States4.9% Japan1.6% Canada1.1% United Kingdom1.0% Germany1.0% France0.6% Taiwan0.6% Australia2.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.7% Healthcare18.4% Financial Services15.4% Technology10.3% Industrials8.7% Consumer Cyclical7.6% Consumer Defensive6.7% Communication Services5.3% Basic Materials2.4% Real Estate2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.1% Corporate36.9% Government12.2% Securitized4.8% Cash & Equivalents0.0% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)