Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR M Distributing Class

Détails

ISIN IE00BSNLZF58
No. de valeur 28650244
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR M Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.57 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 5.57 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 5.93 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 5.33 EUR 11.04.2025
NAV * 5.57 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 501'031'368
Actifs de la classe *** 1'897'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.47% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.64% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -2.62% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -3.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -6.54% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -15.61% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans -33.21% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.37%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 4.08%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.38%
Indonesia (Republic of) 1.35%
India (Republic of) 1.21%
India (Republic of) 1.21%
Mexico (United Mexican States) 1.10%
Turkey (Republic of) 0.93%
China (People's Republic Of) 0.92%
Poland (Republic of) 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.36%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)