ISIN | IE00BNJZX306 |
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No. de valeur | 26967077 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD U Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.80 USD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.78 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.80 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 13.47 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 14.80 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'884'236 | |
Actifs de la classe *** | 721'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.65% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +1.65% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.82% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.79% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +9.73% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +21.35% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +8.12% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +29.65% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.23% | |
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Amazon.com Inc | 5.89% | |
Apple Inc | 5.31% | |
Alphabet Inc Class A | 4.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.66% | |
NVIDIA Corp | 4.03% | |
McDonald's Corp | 3.80% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.75% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.30% | |
Salesforce Inc | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.984% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |