Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD U Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BNJZX306
No. de valeur 26967077
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD U Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.80 USD 08.11.2024
Prix précédent * 14.78 USD 07.11.2024
Max 52 semaines * 14.80 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 13.47 USD 09.11.2023
NAV * 14.80 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'884'236
Actifs de la classe *** 721'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.65% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.53% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.65% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.82% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.79% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.73% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +21.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +8.12% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +29.65% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.23%
Amazon.com Inc 5.89%
Apple Inc 5.31%
Alphabet Inc Class A 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.66%
NVIDIA Corp 4.03%
McDonald's Corp 3.80%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.75%
JPMorgan Chase & Co 3.30%
Salesforce Inc 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.984%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)